Voyons ce graphique pour comprendre comment il fonctionne. Disons, si vous auriez pris un position d'achat à 9:15 a. m. à Rs. 69,85 et est sorti à Rs. 70.60 à 11:00 a. m. vous auriez gagné un rendement de 1 sur la valeur commerciale totale et le rendement effectif aurait été environ 5 de votre capital total utilisé pour le commerce. Par exemple, Vous avez Rs. 5.000 dans votre compte et a obtenu l'exposition de Rs. 25 000. Puisqu'il ya un retour de 1 i. e Rs. 250 sur la valeur commerciale totale. Cependant votre investissement était seulement Rs. 5000 et vous avez obtenu un retour de Rs. 250 qui est de 5 de votre investissement en une journée seulement. En dehors de l'exposition, le deuxième avantage de la marge de négociation est le seuil de rentabilité qui vous donne plus d'opportunité de gagner des profits. Par exemple si vous prenez la position d'achat dans n'importe quel stock à Rs.100 et les stocks se déplacent même 14 paisa ci-dessus de votre position d'achat, votre coût serait récupéré. Les 14 paisa mentionnés sont les frais moyens perçus sur votre transaction d'achat et de vente qui comprend le courtage et les charges légales. Supposons que vous avez pris la position d'achat en 2000 parts à Rs.100 et sq de position à seulement Rs. 100,50. Dans cette transaction, vous faites 36 paise par action et le bénéfice total serait Rs.720. Ainsi, le mouvement de même 50 paise dans vos directions favorables vous donne une occasion de gagner le bon profit. Si vous faites même 3 transactions en une journée, vous gagnerez environ Rs.2160. La limite pour toute date de transaction est calculée comme: Montant affecté pour le commerce (1) Montant bloqué pour le commerce (2) - Solde de règlement (3) Montant alloué pour Commerce C'est le montant alloué par vous sur votre solde bancaire clair disponible exclusivement pour la négociation. Vous ne pouvez pas retirer ce montant de votre compte bancaire. Le montant alloué peut être réduit en utilisant l'écran Modifier l'allocation. Montant bloqué pour le commerce À la date de versement d'une date de transaction donnée, tous les montants payables à vous sont crédités sur votre compte bancaire. Toutefois, il est possible qu'un montant net soit recouvrable auprès de vous pour une autre date de transaction pour laquelle la date de rachat en espèces tombe par la suite. Dans de tels cas, bien que le montant pour la date de transaction avec la date de versement antérieure soit crédité sur votre compte bancaire, un bloc est placé sur le montant à la mesure du montant net recouvrable à une date de dépôt ultérieure. Ce montant est donc disponible pour ICICIDirect sur votre compte. Vous pouvez vérifier la limite de négociation pour la date de transaction courante - pour laquelle vous devez spécifier la date d'échange et de transaction Vous êtes autorisé à utiliser le solde de règlement à recevoir pour la date de transaction en cours et pour tous les règlements dont la date de paiement Que le jour de paiement en espèces pour la date de transaction en cours. Toutefois, s'il existe un montant payable par vous pour les autres dates de transaction dont le jour de paye en espèces tombe après le jour de paiement en espèces pour la date de l'opération en cours, la limite est réduite au montant maximum cumulé net payable pour ces Règlements. Le solde de règlement est calculé comme suit: Projections de trésorerie net Montant bloqué contre les positions ouvertes (comme indiqué dans la page Positions ouvertes) Montant bloqué contre les ordres non exécutés L'utilisateur peut allouer ou réduire l'allocation de fonds de son solde bancaire. L'utilisateur ne peut pas retirer ce montant de son compte bancaire. Les limites sont augmentées ou réduites dans la mesure où un montant supplémentaire est alloué ou réduit de l'allocation. Veuillez noter que les jours fériés et les jours de congé hebdomadaires, cette installation n'est pas disponible. Concept de bloc pour le commerce dans vos comptes bancaires: Il ya deux types de blocs placés sur le solde de votre compte bancaire. Bloc pour répartition Bloc pour répartition est un bloc placé par vous à l'aide de l'écran Modifier les allocations sur la page d'accueil Trading où vous pouvez allouer le montant de votre solde net pour la négociation. Vous pouvez augmenter le montant du bloc de répartition et peut également réduire le bloc de répartition à condition que le même n'est pas utilisé pour le commerce. Block for Trades Block for trades est un bloc qui est placé par notre système. Un bloc pour le commerce est placé par le système si vous avez été permis un poste à payer à l'avenir contre le crédit d'être reçu par vous plus tôt. Veuillez noter que vous ne pouvez réduire le montant du bloc de répartition qu'après qu'il n'y ait pas de position future à payer non couverte. Vous ne pouvez pas augmenter ou créer un bloc pour le commerce car il est placé par notre système. Nous donnons ci-dessous un exemple pour vous permettre de mieux comprendre ce concept. Prenez pour, par ex. Votre solde bancaire présente les soldes suivants: Solde total Rs. 10000 Solde net de retrait Rs. 0,00 Bloc pour allocation Rs. 10000 Bloc pour les métiers Rs. 0,00 1) Pour la date de transaction 24 févr. 2002, vous êtes à recevoir Rs. 5000 le 26 février 2002 2) Pour la date de transaction 25 Feb 2002, vous devez payer Rs. 12000 le 28 février 2002 Le 26 février 2002, quand un montant de 5000 Rs pour la date de transaction 24 févr. 2002 est crédité sur votre compte bancaire, Rs 2000 sera envoyé comme un bloc pour le commerce par notre système et il serait reflété dans le Modification de l'écran Allocation et de la table de règlement sur l'écran des limites. Le montant de Rs.5000 sera crédité à votre solde de retrait net. Cependant, puisque Rs.10000 est seulement disponible comme bloc pour l'allocation contre la position payable de Rs.12000, Rs.2000 est bloqué pour des métiers. Le 26 février 2002, votre écran de modification de l'allocation afficherait ce qui suit: Solde bancaire total 15 000,00 Solde net de retrait 3000,00 Allocation courante 10000,00 Bloc pour opérations 2000,00 Veuillez noter que vous ne pourrez retirer que Rs. 3000 puisque Rs.10000 est bloqué contre les métiers et Rs.2000 comme bloc pour les métiers. Le 28 février 2002, quand un montant de Rs.12000 est débité, Rs.2000 se trouvant comme bloc pour le commerce serait débité d'abord et ensuite Rs.10000 serait débité du bloc pour l'allocation. Le 28 février 2002, votre écran de modification de l'affectation présenterait les éléments suivants: Total du solde bancaire 3000,00 Solde net du retrait 3000,00 Affectation courante 0,00 Bloc pour les opérations 0,00 Il est à noter qu'un bloc pour le commerce serait toujours débité suivi d'un bloc pour l'attribution. Il se peut que votre position payable cesse d'exister pour laquelle un bloc commercial a été créé. Cela peut se produire lorsqu'un ordre d'achat expire ou lorsque vous annulez votre commande d'achat. Dans de tels cas, vous pouvez réduire le bloc pour le montant commercial en utilisant l'option Réduire l'allocation. Les contrats de votre plus grand intérêt peuvent être indiqués séparément sur la page Mes Favoris. LTP amp prix au comptant de tous ces contrats peuvent être vus ensemble. Vous pouvez en outre cliquer sur LTP ou prix au comptant et consulter le devis complet. Vous pouvez même passer une commande dans l'un de ces contrats sans passer à l'écran Commander. D'autres détails sur les contrats faisant partie de Mes Favoris sont disponibles sur cette page. Vous ne pouvez pas ajouter ou supprimer un contrat de cette page. La suppression n'est possible que depuis la page Mes Favoris. Il fournit même le coût de porter la valeur ainsi. Le modèle de coût de report où le prix du contrat est défini comme suit: F Prix à terme C Frais de détention ou frais de report Si F lt SC ou F gt SC, des opportunités d'arbitrage existent, c'est-à-dire lorsque le prix à terme s'éloigne de la juste valeur , Il y aurait des chances d'arbitrage. Si Wipro est coté à Rs 1000 par action et les contrats à terme de 3 mois de Wipro est Rs 1070 alors on peut acheter Wipro à Rs 1000 en tache en empruntant 12 annum pendant 3 mois et vendre des contrats à terme Wipro pendant 3 mois à Rs 1070. HereF1000301030 et est Moins que le prix à terme prédominant et donc il ya des chances d'arbitrage. Coût 100030 1030 Bénéfice d'arbitrage 40 Cependant, il faut se rappeler que les composantes du coût de détention varient avec les contrats sur les différents actifs. Il affiche tous les sous-jacents disponibles pour vous pour la négociation à terme. Vous pouvez également cliquer sur sous-jacent individuel et venir à connaître les contrats disponibles pour la négociation. L'ordre peut alors être placé à partir de là sans même aller à la page de commande de lieu. Différents types de marge sur chacun des titres sont la marge applicable. Les détails du portefeuille montrent des détails sur les bénéfices non réalisés et réalisés sur les transactions exécutées par vous. Les détails sont mis à jour en temps réel et le dernier état peut être vérifié en rafraîchissant la page. Vous pouvez visualiser la perte de profit dans un mois donné des contrats en donnant les mois comme entrée. Les métiers affichés peuvent être sélectionnés sur la base des filtres suivants: Mois sous-jacent Mois du (Mois du contrat) Mois Au (Mois du contrat) Produit: Futures ou Options. Échange. Actuellement, seules les positions ouvertes de NSE. La position ouverte dans un contrat est affichée dans ce champ. Si vous avez éliminé votre position ou si le contrat a expiré, la position ouverte sera nulle. Valeur de position ouverte n'est rien acheter valeur de votre position ouverte à WEP réelle (non ajustée pour EOD MTM) Perte de profit réalisée: C'est la perte de profit réelle sur la transaction carrée ou fermée. Il compare le WEP réel et le prix auquel la transaction hors carré a eu lieu. Perte de profits latents: Il s'agit d'une perte de bénéfice en position ouverte. Il compare le WEP réel et le LTP de contrat. Afficher les détails: Cette page répertorie toutes les transactions qui ont contribué à la perte de profit réalisée et non réalisée. Des détails comme la quantité, le taux, la valeur commerciale et la référence commerciale respective de toutes ces transactions sont également disponibles. Cette calculatrice vous donne la liberté de calculer l'indice en modifiant les valeurs des stocks individuels. Par défaut, LTP de tous les stocks (faisant partie de l'index) est pris et la valeur d'index est affichée. Vous pouvez maintenant modifier LTP de n'importe quel nombre de stocks et voir son impact sur l'indice. Lors du calcul de l'indice, LTP de tous les stocks est pris comme indiqué sur l'écran, sauf ceux modifiés par vous. Connaître votre marge Cela vous facilite dans la détermination de l'exigence de marge de placer diverses commandes et de prendre diverses sortes de positions aussi. À un moment donné, vous pouvez calculer l'exigence de marge dans un sous-jacent particulier. Il prend soin de calendrier propagation. Par exemple, vous voulez placer de l'ordre dans Fut-ACC-28 Feb-2002. Vous devez d'abord définir ACC comme le code de stock et obtenir tous les détails du contrat. Maintenant vous avez juste besoin d'insérer la commande d'achat qty et le taux auquel vous placez une commande. Vous obtiendrez votre exigence de marge. De même, la marge sur les ordres de vente peut également être trouvée. Si vous avez déjà placé une commande d'achat à Fut-ACC-28 Feb-2002 et que vous souhaitez maintenant placer une commande de vente à Fut-ACC-28 Mar-2002, vous devez entrer la quantité et le tarif de la commande de vente pour Fut-ACC-28 Mar -2002 avec la quantité d'achat et le taux pour Fut-ACC-28 Feb-2002. Il vous montrera l'exigence de marge de niveau de commande combinée. Si vous placez une commande contre une position ouverte particulière, vous devez entrer des détails de position par rapport à ce contrat et détails d'ordre par rapport à un contrat dans lequel vous souhaitez passer une commande maintenant. Il vous montrera si une marge serait nécessaire pour passer une commande ou non. Comme mentionné ci-dessus, il prend soin des positions de propagation aussi. Si vous avez une position d'achat à Fut-ACC-28 Feb-2002 et que vous voulez maintenant avoir une position de vente à Fut-ACC-28 Mar-2002. L'exigence de marge après la vente de position peut être trouvée en insérant la quantité et le taux d'achat pour Fut-ACC-28 Feb-2002 et la quantité et le taux de vente pour Fut-ACC-25 Mar-2002 dans les colonnes de position. Ce livre donne des détails de toute la position exercée par vous. Sous-jacent Date De (Date de transaction) Date To (Date de négociation) Produit: Futures ou Options. Échange: À l'heure actuelle, seul le statut NSE 1. Descripteur de contrat: Affiche la description du contrat. 2. Date d'exercice: Donne la date de l'Exercice. 3. Référence d'exercice: donne le numéro de référence de l'exercice 4. Quantité exercée 5. Prix de règlement: Prix auquel la quantité a été attribuée. Exercice: La demande d'exercice a été acceptée par l'échange Rejeté: La demande d'exercice a été rejetée par l'échange Annulé: La demande d'exercice a été annulée par vous. Quantité doit être en taille de lot et multiples de it. What optionbingo est sur optionbingo fournit une suite d'outils de négociation des conseils liés aux stratégies d'options, NIFTY Intraday Trading. Les utilisateurs enregistrés sur le site Web peuvent rechercher et construire des stratégies d'options échangeables. Ces stratégies d'options sont créées en combinant diverses options d'actions ou d'indices disponibles pour la négociation en bourse. Les utilisateurs peuvent également rechercher des options de stock ou d'index individuelles. Trois principaux outils disponibles sont: StratégieFinder ndash Les utilisateurs peuvent rechercher des options de stratégie en fonction des paramètres spécifiés. Les stratégies issues des résultats de recherche peuvent être sélectionnées et consultées. Les utilisateurs peuvent également mettre à jour les stratégies sélectionnées. StrategyBuilder ndash Les utilisateurs peuvent créer leurs propres stratégies en recherchant des options puis en combinant les options sélectionnées BingoBrowser ndash Les utilisateurs peuvent rechercher des options stockindex individuelles en fonction des paramètres spécifiés. NIFTY Conseils ndash Ce package est conçu pour les commerçants positionnels à court terme NIFTY. Le rapport NIFTY avec cibles et stop-loss est téléchargé le dimanche 14h00. Peut être utilisé par les commerçants intéressés par NIFTY Options, Futures ou Options Stratégies Options Tutorial ndash Ce package peut être utilisé par les commerçants qui veulent apprendre à négocier des options. Contenu comprend beaucoup d'exemples du contexte du marché indien et comprend des concepts qui ne sont généralement pas inclus dans les livres de livres populaires. Les thèmes complexes sont expliqués de manière simple Intraday Trading System ndash Ce package est conçu pour les commerçants intraday. Les signaux BuySell sont générés sur l'écran pendant les heures de marché. Il s'agit d'un système de commerce basé sur quelque chose qui utilise des techniques analytiques statistiques pour analyser la situation en temps réel de la demande et de l'offre du stock et identifie les opportunités de buysellexit. Une autre caractéristique de ce système est qu'il a inbuilt trailing gestion stop perte afin que vous ne perdez pas le profit que vous méritez. Pas besoin de télécharger un logiciel. Un service premium de commerçant à commerçant. Pour plus d'informations, consultez les sections outils ou inscrivez-vous chez nous. Ce que tous les échanges sont couverts dans le site Web Actuellement, nous couvrons uniquement la Bourse nationale de l'Inde (NSE) Les stratégies et les prix affichés sur le site sont en temps réel Pour les prix des forfaits Intraday système sont presque en temps réel. Pour les stratégies d'options, les prix des forfaits sont mis à jour et les stratégies d'options sont générées toutes les quinze minutes pendant les heures de marché. À quelle heure la base de données des stratégies d'options de jour est mise à jour Chaque quinze minutes les prix des options sont téléchargés et les stratégies d'options sont générées pendant les heures de marché. C'est le prix fixe auquel le propriétaire (acheteur) de l'option CALL peut acheter l'actif sous-jacent auprès du vendeur d'options, quel que soit le prix courant de l'actif sous-jacent. Exemple, si le prix d'exercice de l'option Reliance CALL est de 1300, cela signifie que l'acheteur de cette option peut acheter un stock de Reliance à 1300, même si le cours actuel du titre est plus élevé (par exemple 1500). Dans le cas des options de vente, le prix d'exercice est le prix auquel le propriétaire (acheteur) de l'option PUT peut vendre l'actif sous-jacent au vendeur d'options, quel que soit le prix actuel de l'actif sous-jacent. Par exemple, si le prix d'exercice de l'option Reliance PUT est de 1300, cela signifie que l'acheteur de cette option peut vendre le stock de Reliance à 1300, même si le cours actuel du titre est inférieur (par exemple 1100). Qu'est-ce qu'une prime Le montant payable par l'acheteur d'options à l'auteur de l'option (vendeur) pour avoir la propriété de l'option. La valeur de la prime est déterminée par le marché selon la demande et l'offre. Elle est également influencée par le mouvement des prix du sous-jacent (stock, indice, etc.). Qu'est-ce qu'une taille de lot? Les options sont négociées dans des lots prédéfinis. Par exemple, si vous voulez acheter des options NIFTY, vous devez acheter en lots. En cas de NIFTY, 1 lot 50 contrats. Vous pouvez échanger uniquement des contrats de numéro entier comme 1, 2, 3 et ainsi de suite, mais pas en fractions. Qu'est-ce que les options d'expiration Les gens achètent l'option CALL quand ils sont optimistes, c'est-à-dire qu'ils prévoient que le prix de l'action sous-jacente va monter. Letrsquos comprendre à l'aide d'un exemple. Supposons que todayrsquos date est 1-MAI-2008 et vous achetez une option RELIANCE CALL (strike2500, maturité Juin 2008) Rs. 50 par contrat lorsque les actions de RELIANCE se négociaient à 2400. Letrsquos voir ce qui se passe après l'expiration des options. Cas I. Reliance stock de prix supérieur au prix d'exercice. Reliance stock trading à 2600 le jour de l'expiration temps de coupure Bénéfice net (prix actuel ndash prix d'exercice) - prime (2600 ndash 2500) -50 Rs. 50 par contrat Cas II. Reliance cours de l'action moins que le prix d'exercice (2500) le jour de l'expiration temps de coupure Perte nette Primes payées Rs. 50 par contrat Ainsi, lorsque vous achetez une option CALL vous avez un potentiel de profit illimité, mais le risque limité ou à la baisse. Comment puis-je bénéficier de l'achat de Put option Les gens achètent PUT option quand ils sont baissiers, c'est-à-dire qu'ils prévoient que le prix de l'action sous-jacente va baisser. Letrsquos comprendre à l'aide d'un exemple. Supposons que la date d'aujourd'hui soit le 1 MAI 2008 et que vous achetiez une option PUT de Reliance (strike2500, échéance juin 2008) Rs. 50 par contrat lorsque le stock de CONFIANCE était de négociation à 2600. Letrsquos voir ce qui se passe après l'expiration des options. Cas I. Reliance prix des actions est inférieur au prix d'exercice. Reliance stock trading à 2400 le jour de l'expiration Heure limite Net Profit (Prix d'exercice ndash Prix actuel) ndash premium 2500 ndash 2400 ndash 50 50 Case II. Reliance prix des actions gt prix d'exercice (2500) le jour de l'expiration de la période de coupure Perte nette Prime payée Rs 50 par contrat Donc, lorsque vous achetez une option PUT vous avez un potentiel de profit illimité, mais le risque limité ou à la baisse. Comment puis-je bénéficier de la vente d'une option d'achat C'est une stratégie baissière. Il a une perte illimitée et un potentiel de profit limité. Options de vente n'est pas recommandé pour les commerçants débutant. Letrsquos le comprendre à l'aide d'un exemple. Supposez que vous souhaitez VENDRE option d'achat NIFTY (strike5000 expiration Juin 2008) le 1er mai 2008 à 50 Rs par contrat et NIFTY était à la négociation à 4900 à ce moment. Lorsque vous obtenez un acheteur pour ce contrat, vous recevez Rs. 50 par contrat et sont crédités à votre compte. Letrsquos voir ce qui se passe après l'expiration des options. Cas I. Prix NIFTY Prix d'exercice au jour de l'expiration Temps de coupure Bénéfice net 50 (Prime créditée à votre compte lors de la transaction) Cas II. NIFTY prix prix d'exercice gt le jour de l'expiration temps de coupure NET STRIKE prix ndash Nifty cut-off PRIX PREMIUM Exemple. Si le prix de coupure NIFTY 5025 61664 Net 5000 ndash 5025 50 Rs. 25 par contrat (Profit) Si NIFTY prix de coupure 5100 61664 Net 5000 ndash 5100 50 Rs. -50 par contrat (Perte) Comment puis-je bénéficier de la vente d'option de vente Il s'agit d'une stratégie haussière. Il a une perte illimitée et un potentiel de profit limité. Options de vente n'est pas recommandé pour les commerçants débutant. Letrsquos le comprendre à l'aide d'un exemple. Soutenez-vous VENDRE une option NIFTY PUT (strike5000, expiration Juin 2008) le 1-MAI-2008 à 50 Rs par contrat lorsque NIFTY était en négociation à 5050. Lorsque vous obtenez un acheteur pour ce contrat, vous obtenez Rs payés. 50 par contrat et sont crédités à votre compte. Letrsquos voir ce qui se passe après l'expiration des options Cas I. Prix NIFTY Prix d'exercice gt le jour de l'expiration Temps de coupure Profit net 50 (Prime créditée à votre compte lors de la transaction) Cas II. Prix NIFTY Prix d'exercice au jour de l'expiration Perte. STRIKE ndash Nifty prix de coupure - PREMIUM Exemple. Si le prix de coupure NIFTY 4950, Perte 5000 ndash 4900 - 50 50 (PERTE) Si le prix de coupure Nifty 4975, Perte 5000 ndash 4975 - 50 -25 (PROFIT) L'actif sous-jacent couvert par les options d'indice n'est pas des actions d'une société , Mais plutôt une valeur de la Rupee sous-jacente égale au niveau de l'indice multiplié par la taille du lot. Le montant de la trésorerie reçue à l'exercice ou à l'expiration dépend de la valeur de règlement de l'indice par rapport au prix d'exercice de l'option d'indice. Dans l'Inde les options d'index ont le style d'exercice européen et les options de stock sont le style d'exercice AMERICAN. Pour plus de détails, reportez-vous à la question sur la différence entre les styles d'exercice AMERIQUE et EUROPÉEN. Pour des questions concernant les styles d'exercices d'exercice, veuillez consulter la section OPTION EXERCISE. Comment puis-je savoir si une option particulière est de style américain ou de style européen Se référer à nseindia. Dans la section FampO, vous pouvez voir les informations du contrat. Si Type d'option est CE signifie CALL option de style européen, CA signifie CALL option de style américain, PE signifie PUT option de style européen, PA signifie PUT option de style américain. Sont à la fois style américain et les options de style européen disponibles pour le commerce sur les marchés indiens Une option d'achat est hors de l'argent lorsque son prix d'exercice est supérieur au prix du marché actuel de l'underlier (stock). Par exemple, si vous avez acheté une OPTION D'APPEL 5000 NIFTY et que NIFTY négocie à 4900, l'option d'achat est sans argent. Une option de vente est hors d'argent lorsque son prix d'exercice est inférieur au prix du marché actuel de l'underlier (stock). Par exemple, si vous avez acheté un 5000 NIFTY PUT OPTION et NIFTY est en négociation à 5100 l'option de vente est in-the-money. La valeur intrinsèque peut être définie comme le montant par lequel le prix d'exercice d'une option est dans l'argent. Certaines personnes la considèrent comme la valeur que toute option donnée aurait si elle était exercée aujourd'hui Pour les options d'appel, Valeur intrinsèque Prix actuel de l'action ndash Prix d'exercice pour les options de vente Valeur intrinsèque Prix d'exercice - cours actuel Note la valeur intrinsèque ne peut pas avoir une valeur négative donc Valeur intrinsèque minimale est 0 pour une option Valeur temporelle Option Prix - Valeur intrinsèque Prenons un exemple: Si le stock XYZ se négocie à Rs 105 et que l'option d'achat XYZ 100 se négocie à Rs 7, la valeur intrinsèque 105 Ndash 100 5 Valeur de temps 7 ndash 5 2 Donc, nous dirions que cette option a valeur de temps Rs 2 Différentes personnes le voir de manière différente. La généralisation peut ne pas être une bonne idée. Beaucoup de gens interprètent l'intérêt ouvert comme décrit ci-dessous: L'augmentation ou la baisse dans l'intérêt ouvert peut être interprétée comme un indicateur des attentes futures du marché. Un nombre croissant d'intérêts ouverts indique que la tendance actuelle devrait se poursuivre. Si le nombre d'intérêt ouvert est stagnant, alors il peut suggérer que le marché est dans un mode prudent. Si l'intérêt ouvert commence à baisser, alors le marché suggère une tendance inverser l'humeur. Dans un marché en hausse, le déclin continu de l'intérêt ouvert indique une tendance à la baisse. De même, dans un marché en baisse, la baisse de l'intérêt ouvert indique que le marché s'attend à une tendance à la hausse. Quelle est la différence entre volume et intérêt ouvert Le volume est le nombre de contrats d'un contrat d'option particulier qui ont été négociés un jour donné, ce qui signifie que le nombre d'actions négociées sur un titre donné un jour donné. Le taux d'intérêt ouvert est le nombre de contrats d'options pour un titre donné à un prix d'exercice spécifique et une date d'expiration spécifique qui étaient ouverts à la clôture de la négociation le jour de bourse précédent. Alors que certains commerçants considèrent cette information comme une indication de la liquidité d'une chaîne d'option ou d'option particulière, un indicateur plus fiable peut être l'étanchéité de la marge de demande d'offre. Une idée fausse commune est que l'intérêt ouvert est la même chose que le volume des options et des opérations à terme. Comme le montre l'exemple suivant, le règlement SEBI stipule que si la valeur du dividende déclaré est supérieure à 10% du prix au comptant du stock sous-jacent à la date d'annonce du dividende, le prix d'exercice des options d'achat d'actions est réajusté par Le montant du dividende. Si le dividende décalé est inférieur à 10, il n'y a aucun ajustement pour le dividende par l'échange. Dans ce cas, le marché ajuste le prix des options en tenant compte de l'annonce de dividende. Que se passera-t-il si je détiens une option d'achat d'actions et qu'une décision est prise de retirer ce stock de la catégorie Futures et options Tous les contrats actifs continueront d'exister jusqu'au dernier jour (tel que déclaré). Après cela, plus de contrats sur ce stock sera disponible pour la négociation. Si vous détenez une telle option, votre position sera exercée et réglée le dernier jour. Il est toujours conseillé de vérifier auprès de votre courtier au sujet de ces annonces. Options spreads sont les éléments de base de nombreuses stratégies de négociation d'options. Une position de spread est comptabilisée en achetant et en vendant le même nombre d'options de la même catégorie sur le même titre sous-jacent, mais avec des prix d'exercice ou des dates d'expiration différents. Consultez notre outil StrategyFinder pour voir de vraies stratégies échangeables qui incluent également les spreads. Peut une personne individuelle être à la fois longue et courte la même option exacte dans le même temps Si vous le faites à partir du même compte de négociation, il sera compenser les uns les autres. Si vous le faites à partir de comptes différents, alors vous aurez une position plane de perspective économique. Il n'y a aucun avantage visible à le faire. Si Delta est considéré comme le lsquospeedrsquo de mouvement de prix de l'option par rapport à l'option sous-jacente alors Gamma peut être considérée comme l'accélération. Fondamentalement, Gamma mesure le montant par lequel le delta change pour une variation d'un point du cours de l'action. Par exemple, si Gamma d'une option est 0,5, cela signifie théoriquement que avec un mouvement de prix de 1 point du delta se déplacera 0,5. Les appels longs et les puts longs ont un gamma positif tandis que les appels courts et les short puts ont un gamma négatif. Ce qui est une option VEGA Vega peut être interprété comme le montant par lequel le prix d'une option va changer avec une variation de la volatilité implicite du sous-jacent. Un scénario commun lorsque l'option Vega change est quand il ya un mouvement important dans le prix sous-jacent. Appels longs et long met tous les deux ont vega positif où comme les appels courts et court met aura toujours négative Vega. Qu'est-ce qu'une option THETA L'option theta peut être interprétée comme une modification du prix de l'option avec une diminution d'un jour de la durée de vie restante de l'option. Mettre est tout simplement c'est une mesure de la décroissance du temps. Notez que plus la durée d'une option est longue, plus la prime sera élevée et vice versa. Chaque jour qui passe la valeur de l'option diminue (compte tenu de tous les facteurs égaux). Quelle est la valeur théorique d'une option Lorsque vous voulez acheter une option, vous voulez probablement savoir quelle est la juste valeur de l'option et quel devrait être le prix juste d'une option, que l'option soit sous-évaluée, surévaluée ou À juste titre. Vous pouvez obtenir des réponses à ces questions en calculant la valeur théorique d'une option. Il existe de nombreux modèles mathématiques et des formules disponibles qui peuvent être utilisés. Quelles sont les équations binomiales et de trous noirs
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